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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055.00 | 2 311.00 | 1 744.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274.00 | 2 530.00 | 1 744.00 | 4 274.00 |
BT Marchandises | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 166 786.00 | | 166 786.00 | 166 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 972.00 | | 177 972.00 | 177 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 246.00 | 2 530.00 | 179 716.00 | 182 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
DH Report à nouveau | 83 368.00 | 62 315.00 | | 83 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 836.00 | 21 054.00 | | 55 836.00 |
DL TOTAL (I) | 139 905.00 | 84 068.00 | | 139 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | 866.00 | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 451.00 | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 181.00 | 1 430.00 | | 18 181.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 812.00 | 8 861.00 | | 39 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 716.00 | 92 929.00 | | 179 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 812.00 | 8 861.00 | | 39 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
FG Production vendue services | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 533.00 | | 271 533.00 | 271 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | 2 276.00 | | 14 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 701.00 | 52 970.00 | | 271 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 865.00 | 31 916.00 | | 215 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 836.00 | 21 054.00 | | 55 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267.00 | | 1 649.00 | 5 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 4 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 4 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | 1 649.00 | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756.00 | 1 725.00 | 1 951.00 | 2 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | 1 725.00 | 1 951.00 | 2 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |