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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 305.00 | 76 968.00 | 34 337.00 | 111 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 005.00 | 76 968.00 | 70 037.00 | 147 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 326.00 | 4 800.00 | 6 526.00 | 11 326.00 |
072 Créances – Autres | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 886.00 | 4 800.00 | 110 086.00 | 114 886.00 |
110 Total général Actif | 261 891.00 | 81 768.00 | 180 123.00 | 261 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 579.00 | 92 796.00 | | 126 579.00 |
222 Production stockée | -8 243.00 | 5 868.00 | | -8 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 120.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 337.00 | 102 788.00 | | 118 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 007.00 | 23 378.00 | | 39 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 2 450.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 43 088.00 | 47 243.00 | | 43 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 823.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 600.00 | 9 300.00 | | 11 600.00 |
252 Charges sociales | 6 411.00 | 4 767.00 | | 6 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 084.00 | 19 809.00 | | 20 084.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 133.00 | | |
262 Autres charges | 32.00 | 27.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 316.00 | 111 930.00 | | 121 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 978.00 | -9 142.00 | | -2 978.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 973.00 | -10 309.00 | | -2 973.00 |