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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 412.00 | 968.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380.00 | 412.00 | 968.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 946.00 | 6 053.00 | 110 893.00 | 116 946.00 |
BZ Autres créances | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CF Disponibilités | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 482.00 | 6 053.00 | 160 429.00 | 166 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 863.00 | 6 465.00 | 161 397.00 | 167 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 848.00 | 28 048.00 | | 28 848.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 90.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | 712.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 31 342.00 | 31 050.00 | | 31 342.00 |
DP Provisions pour risques | 5 780.00 | 3 750.00 | | 5 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 780.00 | 3 750.00 | | 5 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 289.00 | 39 142.00 | | 60 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 915.00 | 77 290.00 | | 60 915.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 1 388.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 275.00 | 117 907.00 | | 124 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 397.00 | 152 707.00 | | 161 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 495.00 | | 267 495.00 | 267 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 495.00 | | 267 495.00 | 267 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 14 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 369.00 | 293 553.00 | | 281 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 077.00 | 292 841.00 | | 281 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | 712.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | 680.00 | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 680.00 | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 130.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 130.00 | | 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | 5 780.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | 3 813.00 | 2 281.00 | 41.00 | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 813.00 | 2 281.00 | 41.00 | 3 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 563.00 | 8 061.00 | 3 791.00 | 7 563.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 110 287.00 | 110 287.00 | | 110 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 510.00 | 150 510.00 | | 150 510.00 |
VW T.V.A. | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |