| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 531.00 | | 104 531.00 | 104 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 910.00 | | 1 270 910.00 | 1 270 910.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 618.00 | | 1 279 618.00 | 1 279 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
CU Autres participations | 1 166 379.00 | | 1 166 379.00 | 1 166 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 535 938.00 | | | 535 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 422.00 | 588 438.00 | | 78 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 859.00 | 1 113 438.00 | | 1 191 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 238.00 | 24 472.00 | | 27 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 279.00 | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 1 577.00 | | 427.00 |
EA Autres dettes | 59 864.00 | 16 533.00 | | 59 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 758.00 | 42 861.00 | | 87 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 618.00 | 1 156 299.00 | | 1 279 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 758.00 | 42 861.00 | | 87 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 1 577.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 065.00 | 611 033.00 | | 81 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644.00 | 22 595.00 | | 2 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 422.00 | 588 438.00 | | 78 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 845.00 | | 116 065.00 | 1 154 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 845.00 | | 116 065.00 | 1 154 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 531.00 | 104 531.00 | | 104 531.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |