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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 109.00 | 95 160.00 | 1 830 949.00 | 1 926 109.00 |
BZ Autres créances | 459 427.00 | | 459 427.00 | 459 427.00 |
CF Disponibilités | 216 276.00 | | 216 276.00 | 216 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 703.00 | | 675 703.00 | 675 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 812.00 | 95 160.00 | 2 506 652.00 | 2 601 812.00 |
CU Autres participations | 1 926 109.00 | 95 160.00 | 1 830 949.00 | 1 926 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 245 744.00 | 2 245 744.00 | | 2 245 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
DH Report à nouveau | -54 105.00 | | | -54 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 127.00 | -54 105.00 | | -54 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 062.00 | 2 269 189.00 | | 2 215 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 904.00 | 260 485.00 | | 288 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 3 000.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 590.00 | 263 485.00 | | 291 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 652.00 | 2 532 674.00 | | 2 506 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 590.00 | 263 485.00 | | 291 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 115.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 091.00 | | | 215 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 091.00 | | | 215 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 999.00 | | | 204 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 999.00 | | | 204 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 947.00 | 12 610.00 | | 310 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 074.00 | 66 715.00 | | 365 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 127.00 | -54 105.00 | | -54 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 108.00 | | 15 000.00 | 2 116 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 999.00 | 1 926 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 999.00 | 1 926 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 108.00 | | 15 000.00 | 2 116 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VC Groupe et associés | 459 427.00 | 459 427.00 | | 459 427.00 |
VI Groupe et associés | 288 904.00 | 288 904.00 | | 288 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 427.00 | 459 427.00 | | 459 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 590.00 | 291 590.00 | | 291 590.00 |