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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 000.00 | 172 570.00 | 987 430.00 | 1 160 000.00 |
AX Avances et acomptes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 000.00 | 172 570.00 | 1 487 430.00 | 1 660 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 398.00 | 172 570.00 | 1 527 828.00 | 1 700 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266.00 | | | 266.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | | -4 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | 5 324.00 | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 13 770.00 | 10 666.00 | | 13 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 856.00 | 54 761.00 | | 23 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 341.00 | 1 083 438.00 | | 1 475 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 10 541.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 696.00 | 4 900.00 | | 11 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 058.00 | 1 153 641.00 | | 1 514 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 828.00 | 1 164 307.00 | | 1 527 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 058.00 | 1 129 807.00 | | 1 514 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 074.00 | 20 380.00 | | 2 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 430 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 430 000.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 150.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 304 743.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 700.00 | 125 257.00 | | 166 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 574.00 | 474 881.00 | | 196 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 470.00 | 469 556.00 | | 193 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 104.00 | 5 324.00 | | 3 104.00 |