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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 556.00 | 53 487.00 | 24 068.00 | 77 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 297.00 | 53 487.00 | 6 034 810.00 | 6 088 297.00 |
BZ Autres créances | 5 069 227.00 | | 5 069 227.00 | 5 069 227.00 |
CF Disponibilités | 5 108 952.00 | | 5 108 952.00 | 5 108 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 202 847.00 | | 10 202 847.00 | 10 202 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 144.00 | 53 487.00 | 16 237 657.00 | 16 291 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 961 000.00 | 3 961 000.00 | | 3 961 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 322.00 | 553 322.00 | | 553 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 100.00 | 396 100.00 | | 396 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 617 251.00 | 2 436 567.00 | | 3 617 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 860.00 | 1 180 684.00 | | 1 760 860.00 |
DL TOTAL (I) | 10 288 533.00 | 8 527 673.00 | | 10 288 533.00 |
DP Provisions pour risques | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 992 000.00 | 1 460 957.00 | | 992 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 774.00 | 1 460 957.00 | | 1 032 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 730.00 | 302 878.00 | | 192 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723 619.00 | 3 425 899.00 | | 4 723 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 349.00 | 3 728 777.00 | | 4 916 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 237 657.00 | 13 717 407.00 | | 16 237 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 916 349.00 | 3 728 777.00 | | 4 916 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 492 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 492 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 961 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 210 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 582 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 287 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 622.00 | 6 000.00 | | 161 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 758.00 | | | 245 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 380.00 | 6 000.00 | | 407 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 380.00 | -6 000.00 | | -407 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 993.00 | 514 549.00 | | 497 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 962 758.00 | 15 600 098.00 | | 15 962 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 201 897.00 | 14 419 414.00 | | 14 201 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 860.00 | 1 180 684.00 | | 1 760 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 842 000.00 | | 20 773.00 | 6 842 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 650.00 | | 10 742.00 | 109 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 774 476.00 | | 6 088 297.00 | 774 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 826.00 | | 77 556.00 | 664 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 608.00 | | 20 773.00 | 721 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 824.00 | 20 079.00 | 418 415.00 | 451 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 824.00 | 20 079.00 | 418 415.00 | 451 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460 957.00 | 40 775.00 | 468 957.00 | 1 460 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 957.00 | 40 775.00 | 468 957.00 | 1 460 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 775.00 | 468 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 730.00 | 192 730.00 | | 192 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723 619.00 | 4 723 619.00 | | 4 723 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 742.00 | 7 242.00 | 3 500.00 | 10 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069 227.00 | 5 069 227.00 | | 5 069 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104 636.00 | 5 101 136.00 | 3 500.00 | 5 104 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 349.00 | 4 916 349.00 | | 4 916 349.00 |