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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
084 Disponibilités | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
110 Total général Actif | 148 206.00 | | 148 206.00 | 148 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
BZ Autres créances | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
CF Disponibilités | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 272.00 | | 98 272.00 | 98 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
CU Autres participations | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 106 270.00 | | 84 000.00 |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | 106 306.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 67 208.00 | 58 411.00 | | 67 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 1 449.00 | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 666.00 | 59 865.00 | | 68 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 334.00 | 46 441.00 | | 15 334.00 |
280 Produits financiers | 1 046.00 | 1 204.00 | | 1 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 8 385.00 | | 3 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 103.00 | 39 260.00 | | 13 103.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 923.00 | 29 212.00 | | 111 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 260.00 | 82 711.00 | | 39 260.00 |
DL TOTAL (I) | 156 683.00 | 117 423.00 | | 156 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 3 822.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 285.00 | 30 533.00 | | 13 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902.00 | 1 351.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 437.00 | 35 706.00 | | 24 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 120.00 | 153 129.00 | | 181 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 437.00 | 35 706.00 | | 24 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 645.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 25 291.00 | | 8 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 510.00 | 171 710.00 | | 107 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 250.00 | 89 000.00 | | 68 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 260.00 | 82 711.00 | | 39 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 848.00 | | | 82 848.00 |