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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 265.00 | 10 562.00 | 43 703.00 | 54 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 441.00 | 3 675.00 | 7 765.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 242.00 | 14 238.00 | 68 003.00 | 82 242.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
BZ Autres créances | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CF Disponibilités | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 170.00 | 14 238.00 | 116 931.00 | 131 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 026.00 | | | -9 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 032.00 | | | -22 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
DL TOTAL (I) | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 599.00 | | | 64 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 931.00 | | | 116 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
FG Production vendue services | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 798.00 | | 95 798.00 | 95 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 127.00 | | | 146 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 032.00 | | | -22 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 186.00 | | 63 055.00 | 19 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | | 63 005.00 | 2 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 485.00 | | 50.00 | 16 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606.00 | 11 632.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 11 632.00 | | 2 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
UX Autres créances clients | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VP Divers | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 641.00 | 41 106.00 | 16 535.00 | 57 641.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 599.00 | 10 754.00 | 10 012.00 | 64 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
ST Autres comptes | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YT Sous‐traitance | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 183.00 | | | 111 183.00 |