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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
AP Constructions | 36 910.00 | 19 072.00 | 17 838.00 | 36 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 856.00 | 74 680.00 | 176.00 | 74 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 803.00 | 8 278.00 | 1 525.00 | 9 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 828.00 | 102 029.00 | 102 799.00 | 204 828.00 |
BT Marchandises | 178 225.00 | | 178 225.00 | 178 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BZ Autres créances | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CF Disponibilités | 187 843.00 | | 187 843.00 | 187 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 514.00 | | 411 514.00 | 411 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 341.00 | 102 029.00 | 514 312.00 | 616 341.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 185.00 | | | 179 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
DL TOTAL (I) | 270 504.00 | | | 270 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 809.00 | | | 243 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 312.00 | | | 514 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 253.00 | | | 237 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 717.00 | | 845 717.00 | 845 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 717.00 | | 845 717.00 | 845 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 480.00 | | | 858 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 961.00 | | | 775 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 149.00 | | 66 679.00 | 138 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 889.00 | | 16 679.00 | 104 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 50 000.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 067.00 | 6 963.00 | | 95 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 067.00 | 6 963.00 | | 95 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VI Groupe et associés | 142 415.00 | 142 415.00 | | 142 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 253.00 | 237 253.00 | | 237 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 966.00 | | | 167 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |