| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 199.00 | 478 671.00 | 2 528.00 | 481 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 678 473.00 | | 1 678 473.00 | 1 678 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 318.00 | 6 775.00 | 13 544.00 | 20 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 181.00 | 485 445.00 | 1 698 735.00 | 2 184 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 434.00 | | 233 434.00 | 233 434.00 |
BZ Autres créances | 1 306 277.00 | | 1 306 277.00 | 1 306 277.00 |
CF Disponibilités | 257 950.00 | | 257 950.00 | 257 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 304.00 | | 1 802 304.00 | 1 802 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 485.00 | 485 445.00 | 3 501 040.00 | 3 986 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 550.00 | | | 491 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -148 453.00 | -209 573.00 | | -148 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 552.00 | 61 120.00 | | -188 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 263 947.00 | 1 426 347.00 | | 2 263 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 542.00 | 1 325 494.00 | | 1 974 542.00 |
DN Avances conditionnées | 178 500.00 | 43 500.00 | | 178 500.00 |
DO TOTAL (II) | 178 500.00 | 43 500.00 | | 178 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | 6 418.00 | | 3 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 090.00 | 55 617.00 | | 334 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 364.00 | 22 849.00 | | 76 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 054.00 | 40 426.00 | | 86 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797.00 | 7 100.00 | | 797.00 |
EA Autres dettes | 225 899.00 | 234 518.00 | | 225 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 223.00 | 235 689.00 | | 621 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 998.00 | 602 618.00 | | 1 347 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 040.00 | 1 971 612.00 | | 3 501 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 455.00 | 368 549.00 | | 1 026 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692.00 | 4 465.00 | | 1 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 820.00 | 73 963.00 | 80 783.00 | 6 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 820.00 | 73 963.00 | 80 783.00 | 6 820.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 630 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -5 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 190 521.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 30.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 30.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 800.00 | -30.00 | | 23 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 015.00 | 898 803.00 | | 785 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 567.00 | 837 683.00 | | 973 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 552.00 | 61 120.00 | | -188 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526.00 | 1 896.00 | | 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 252.00 | | 3 717 266.00 | 1 541 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 021.00 | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074 337.00 | 2 184 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 058 216.00 | 2 159 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 20 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 306.00 | | 3 688 583.00 | 1 529 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 103.00 | | 21 315.00 | 8 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | 7 368.00 | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 523.00 | 5 802.00 | | 476 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 684.00 | 2 866.00 | | 472 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 2 936.00 | | 3 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81.00 | 81.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 121.00 | 3 121.00 | 3 121.00 | 3 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121.00 | 3 121.00 | 3 121.00 | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | 3 202.00 | 3 202.00 | 3 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 203.00 | 3 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 233 434.00 | 211 434.00 | 22 000.00 | 233 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VC Groupe et associés | 222 450.00 | 165 500.00 | 56 950.00 | 222 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 034.00 | 642 434.00 | 412 600.00 | 1 055 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 544.00 | 1 052 804.00 | 495 740.00 | 1 548 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | 4 729.00 | | 5 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 045.00 | 67 145.00 | | 86 045.00 |
ST Autres comptes | 120 215.00 | 58 271.00 | | 120 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 580.00 | 54 214.00 | | 51 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
YT Sous‐traitance | 224 380.00 | 104 477.00 | | 224 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 782.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 393.00 | 5 511.00 | | 6 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 139.00 | 32 722.00 | | 20 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 145.00 | 58 717.00 | | 16 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 970.00 | 284 106.00 | | 485 970.00 |