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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 222.00 | 1 204 769.00 | 4 271 453.00 | 5 476 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 222.00 | 1 204 769.00 | 4 415 453.00 | 5 620 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BZ Autres créances | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
CF Disponibilités | 217 721.00 | | 217 721.00 | 217 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 310.00 | | 288 310.00 | 288 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 531.00 | 1 204 769.00 | 4 703 763.00 | 5 908 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 8 994.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 185.00 | 36 198.00 | | 67 185.00 |
DL TOTAL (I) | 68 477.00 | 46 292.00 | | 68 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 973.00 | 4 035 000.00 | | 3 824 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 455.00 | 888 831.00 | | 713 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 801.00 | 18 237.00 | | 37 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 10 576.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 58 926.00 | 52 407.00 | | 58 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 635 286.00 | 5 005 050.00 | | 4 635 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 763.00 | 5 051 343.00 | | 4 703 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 588 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 273 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 750.00 | 546 816.00 | | 588 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 565.00 | 510 618.00 | | 521 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 185.00 | 36 198.00 | | 67 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620 222.00 | | | 5 620 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 620 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 476 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476 222.00 | | | 5 476 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 958.00 | 273 811.00 | | 930 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 958.00 | 273 811.00 | | 930 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 381.00 | 772 381.00 | | 772 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 824 973.00 | 225 000.00 | 944 000.00 | 3 824 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 589.00 | 70 589.00 | 144 000.00 | 214 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 635 286.00 | 1 035 313.00 | 944 000.00 | 4 635 286.00 |