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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698 343.00 | 646 182.00 | 3 052 160.00 | 3 698 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 343.00 | 646 182.00 | 3 152 160.00 | 3 798 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 131 766.00 | | 131 766.00 | 131 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 806.00 | 646 182.00 | 3 307 623.00 | 3 953 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 937.00 | | | -26 937.00 |
DL TOTAL (I) | -11 332.00 | | | -11 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 000.00 | | | 2 661 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 126.00 | | | 628 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 955.00 | | | 3 318 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 623.00 | | | 3 307 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 955.00 | | | 805 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 817.00 | | 331 817.00 | 331 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 817.00 | | 331 817.00 | 331 817.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 818.00 | | | 331 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 755.00 | | | 358 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 937.00 | | | -26 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 343.00 | | | 3 798 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 343.00 | | | 3 698 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 265.00 | 184 917.00 | | 461 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 265.00 | 184 917.00 | | 461 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 000.00 | 148 000.00 | 622 000.00 | 2 661 000.00 |
VI Groupe et associés | 628 126.00 | 628 126.00 | | 628 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 696.00 | 23 696.00 | 100 000.00 | 123 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 955.00 | 805 955.00 | 622 000.00 | 3 318 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
ST Autres comptes | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
YT Sous‐traitance | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 143.00 | | | 58 143.00 |