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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 338.00 | 186.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 587.00 | 203 064.00 | 100 523.00 | 303 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 471.00 | 207 901.00 | 114 570.00 | 322 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 929.00 | | 207 929.00 | 207 929.00 |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 151 634.00 | | 151 634.00 | 151 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 893.00 | | 385 893.00 | 385 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 365.00 | 207 901.00 | 500 463.00 | 708 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 852.00 | 160 000.00 | | 120 852.00 |
DH Report à nouveau | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 941.00 | 72 852.00 | | 120 941.00 |
DL TOTAL (I) | 345 043.00 | 336 102.00 | | 345 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 768.00 | 62 968.00 | | 46 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 90.00 | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 296.00 | 38 117.00 | | 34 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 622.00 | 54 694.00 | | 73 622.00 |
EA Autres dettes | | 9 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 420.00 | 172 332.00 | | 155 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 463.00 | 508 434.00 | | 500 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 445.00 | 118 734.00 | | 125 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 755.00 | | 644 755.00 | 644 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 755.00 | | 644 755.00 | 644 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 843.00 | |
GE Autres charges | | | 36 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 375.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 830.00 | -375.00 | | 5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 640.00 | 21 594.00 | | 37 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 686.00 | 551 833.00 | | 651 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 744.00 | 478 981.00 | | 530 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 941.00 | 72 852.00 | | 120 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 987.00 | | 29 988.00 | 318 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 504.00 | 322 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 504.00 | 304 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 639.00 | | 29 976.00 | 300 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 848.00 | | 12.00 | 13 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 392.00 | 31 013.00 | 26 504.00 | 203 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 892.00 | 31 013.00 | 26 504.00 | 198 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
UX Autres créances clients | 207 929.00 | 207 929.00 | | 207 929.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 638.00 | 16 662.00 | 29 976.00 | 46 638.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 119.00 | 234 259.00 | 13 860.00 | 248 119.00 |
VW T.V.A. | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 420.00 | 125 445.00 | 29 976.00 | 155 420.00 |