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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 219.00 | | 148 219.00 | 148 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630 100.00 | | 630 100.00 | 630 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 319.00 | | 778 319.00 | 778 319.00 |
CF Disponibilités | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 028.00 | | 823 028.00 | 823 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DG Autres réserves | 176 361.00 | | | 176 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 821 675.00 | | | 821 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 028.00 | | | 823 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 621.00 | | 6 697.00 | 771 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 621.00 | | 6 697.00 | 771 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 219.00 | | 148 219.00 | 148 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | | | 174.00 |
ZE Dividendes | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |