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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 750.00 | 40 839.00 | 88 911.00 | 129 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 392 379.00 | 40 839.00 | 10 351 540.00 | 10 392 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 137.00 | | 134 137.00 | 134 137.00 |
BZ Autres créances | 3 235 335.00 | | 3 235 335.00 | 3 235 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 076 179.00 | 375 468.00 | 8 700 711.00 | 9 076 179.00 |
CF Disponibilités | 3 789 314.00 | | 3 789 314.00 | 3 789 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 235 740.00 | 375 468.00 | 15 860 272.00 | 16 235 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 628 119.00 | 416 307.00 | 26 211 812.00 | 26 628 119.00 |
CU Autres participations | 10 262 629.00 | | 10 262 629.00 | 10 262 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 101 607.00 | 11 101 607.00 | | 11 101 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 864.00 | 721 864.00 | | 721 864.00 |
DH Report à nouveau | 12 939 925.00 | 13 395 933.00 | | 12 939 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 005.00 | -456 008.00 | | 302 005.00 |
DL TOTAL (I) | 25 065 401.00 | 24 763 396.00 | | 25 065 401.00 |
DP Provisions pour risques | 451 875.00 | 809 722.00 | | 451 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 875.00 | 809 722.00 | | 451 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 604.00 | 13 419.00 | | 13 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 532.00 | 367 412.00 | | 362 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 401.00 | 164 570.00 | | 293 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | | 294 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 536.00 | 839 524.00 | | 694 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 211 812.00 | 26 412 642.00 | | 26 211 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 451 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 784 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 371 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 371 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 079.00 | 6 802.00 | | 42 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 079.00 | 1 006 653.00 | | 42 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 079.00 | 364 994.00 | | -42 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 430.00 | -191 269.00 | | 254 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 051.00 | 2 102 052.00 | | 1 863 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 046.00 | 2 558 060.00 | | 1 561 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 005.00 | -456 008.00 | | 302 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 055 786.00 | | 344 602.00 | 10 055 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 262 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 524.00 | 485.00 | 10 392 379.00 | 7 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 129 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 455.00 | | 90 780.00 | 39 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008 807.00 | | 253 822.00 | 10 008 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 532.00 | 362 532.00 | | 362 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 630.00 | 255 630.00 | | 255 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
VB T. V. A. | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 429.00 | 1 156 429.00 | | 1 156 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 248.00 | 3 370 248.00 | | 3 370 248.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 536.00 | 694 536.00 | | 694 536.00 |