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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 422.00 | 1 453.00 | 969.00 | 2 422.00 |
040 Immobilisations financières | 3 995 485.00 | | 3 995 485.00 | 3 995 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 997 907.00 | 1 453.00 | 3 996 454.00 | 3 997 907.00 |
072 Créances – Autres | 491 964.00 | | 491 964.00 | 491 964.00 |
084 Disponibilités | 602 135.00 | | 602 135.00 | 602 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 094 099.00 | | 1 094 099.00 | 1 094 099.00 |
110 Total général Actif | 5 092 006.00 | 1 453.00 | 5 090 553.00 | 5 092 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 313 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 563.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 449 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 013 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 090 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 076.00 | | | 251 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 076.00 | | | 251 076.00 |
242 Autres charges externes. | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 786.00 | | | 163 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | | | 807.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 320.00 | | | 201 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
280 Produits financiers | 192 518.00 | | | 192 518.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 747.00 | | | 192 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 949 011.00 | | | 3 949 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 896.00 | | | 48 896.00 |