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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 005.00 | 6 611.00 | 394.00 | 7 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 483.00 | 1 418.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 152 853.00 | | 152 853.00 | 152 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195.00 | 2 991.00 | 1 204.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 705.00 | 29 820.00 | 43 885.00 | 73 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 658.00 | 39 905.00 | 199 753.00 | 239 658.00 |
BT Marchandises | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 353.00 | 39 905.00 | 359 448.00 | 399 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 373.00 | -82 235.00 | | -79 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 386.00 | 2 862.00 | | 11 386.00 |
DL TOTAL (I) | -37 987.00 | -49 373.00 | | -37 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 680.00 | 200 561.00 | | 163 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 149.00 | 30 321.00 | | 14 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 35 063.00 | | 14 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 372.00 | 20 175.00 | | 26 372.00 |
EA Autres dettes | 179 194.00 | 140 472.00 | | 179 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 435.00 | 426 593.00 | | 397 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 448.00 | 377 220.00 | | 359 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 881.00 | 306 497.00 | | 322 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 166.00 | | 15 523.00 | 224 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 239 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 853.00 | | 1 901.00 | 152 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 278.00 | | 13 622.00 | 64 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 592.00 | 11 313.00 | | 28 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 210.00 | 1 401.00 | | 5 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 382.00 | 9 429.00 | | 23 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 194.00 | 179 194.00 | | 179 194.00 |
UX Autres créances clients | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000.00 | 45 178.00 | 60 822.00 | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 703.00 | 322 881.00 | 60 822.00 | 383 703.00 |