| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 49 130.00 | 3 005.00 | 46 125.00 | 49 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 765.00 | 56 340.00 | 37 424.00 | 93 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 006.00 | 74 888.00 | 97 117.00 | 172 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BF Prêts | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 101.00 | 134 702.00 | 326 399.00 | 461 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 591.00 | 11 300.00 | 180 291.00 | 191 591.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 602.00 | 23 581.00 | 122 021.00 | 145 602.00 |
BZ Autres créances | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CF Disponibilités | 330 199.00 | | 330 199.00 | 330 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 612.00 | 34 881.00 | 750 730.00 | 785 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 712.00 | 169 583.00 | 1 077 129.00 | 1 246 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 638.00 | 108 582.00 | | 129 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 475.00 | 21 057.00 | | 73 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 263 111.00 | 184 638.00 | | 263 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 823.00 | 294 699.00 | | 239 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 615.00 | 15 710.00 | | 19 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 283.00 | 136 842.00 | | 151 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 373.00 | 150 472.00 | | 185 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 657.00 | 42 807.00 | | 76 657.00 |
EA Autres dettes | 126 091.00 | 126 456.00 | | 126 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 018.00 | 766 986.00 | | 814 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 129.00 | 951 624.00 | | 1 077 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 996.00 | 392 596.00 | | 459 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 278 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 610 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 888 801.00 | |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 202.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | 342.00 | | 2 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 21 503.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 21 846.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 171.00 | 6 251.00 | | 6 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 296.00 | 23 120.00 | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 467.00 | 42 741.00 | | 11 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 410.00 | -20 896.00 | | -9 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | 3 716.00 | | 21 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 452.00 | 1 382 845.00 | | 1 929 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 976.00 | 1 361 789.00 | | 1 855 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 475.00 | 21 057.00 | | 73 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 976.00 | | 158 972.00 | 354 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 848.00 | 461 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 848.00 | 120 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 999.00 | 324 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 317.00 | | | 121 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 285.00 | | 154 739.00 | 221 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 374.00 | | 4 234.00 | 12 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 686.00 | 39 937.00 | 21 921.00 | 116 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 348.00 | 848.00 | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 717.00 | 39 589.00 | 21 073.00 | 115 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 372.00 | 185 372.00 | | 185 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 363.00 | 222 363.00 | | 222 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 823.00 | 37 086.00 | 202 737.00 | 239 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 501.00 | 155 350.00 | 28 151.00 | 183 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 284.00 | 162 686.00 | 44 598.00 | 207 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 735.00 | 459 998.00 | 202 737.00 | 662 735.00 |