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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718.00 | 394.00 | 324.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518.00 | 394.00 | 2 124.00 | 2 518.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 814.00 | 13 225.00 | 190 589.00 | 203 814.00 |
BZ Autres créances | 158 729.00 | | 158 729.00 | 158 729.00 |
CF Disponibilités | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 090.00 | 13 225.00 | 382 865.00 | 396 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 608.00 | 13 619.00 | 384 990.00 | 398 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | 677.00 | | 788.00 |
DH Report à nouveau | 11 195.00 | 9 071.00 | | 11 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | 2 235.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 72 081.00 | 71 983.00 | | 72 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 394.00 | 58 015.00 | | 43 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 417.00 | 115 504.00 | | 149 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 342.00 | 71 961.00 | | 92 342.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 6 158.00 | | 5 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 909.00 | 251 637.00 | | 312 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 990.00 | 323 620.00 | | 384 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 637.00 | 280 606.00 | | 251 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 348.00 | | 995 348.00 | 995 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 348.00 | | 995 348.00 | 995 348.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | 14.00 | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | 14.00 | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618.00 | -14.00 | | -2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 397.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 577.00 | 1 018 175.00 | | 998 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 479.00 | 1 015 940.00 | | 998 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98.00 | 2 235.00 | | 98.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818.00 | | 1 700.00 | 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 700.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 144.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 144.00 | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 417.00 | 149 417.00 | | 149 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VB T. V. A. | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 394.00 | 4 597.00 | 38 797.00 | 43 394.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 829.00 | 127 829.00 | | 127 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 343.00 | 364 343.00 | | 364 343.00 |
VW T.V.A. | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 909.00 | 274 112.00 | 38 797.00 | 312 909.00 |