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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 527.00 | 115 525.00 | 95 002.00 | 210 527.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 542.00 | 115 525.00 | 234 017.00 | 349 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
060 Stock marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
072 Créances – Autres | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
084 Disponibilités | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
110 Total général Actif | 398 840.00 | 115 525.00 | 283 314.00 | 398 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 613.00 | 16 739.00 | | 19 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | 557 211.00 | 474 529.00 | | 557 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 327.00 | 2 319.00 | | 2 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 557.00 | 11 200.00 | | 18 557.00 |
230 Autres produits | 1 686.00 | 4 574.00 | | 1 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 394.00 | 509 361.00 | | 599 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 453.00 | 4 754.00 | | 5 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 134.00 | -165.00 | | -1 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 838.00 | 121 756.00 | | 165 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 040.00 | -715.00 | | -3 040.00 |
242 Autres charges externes. | 92 014.00 | 95 040.00 | | 92 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 577.00 | 6 119.00 | | 10 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 709.00 | 193 964.00 | | 226 709.00 |
252 Charges sociales | 78 052.00 | 53 311.00 | | 78 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 189.00 | 15 340.00 | | 14 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 659.00 | 489 409.00 | | 588 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 735.00 | 19 952.00 | | 10 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 3 453.00 | 3 906.00 | | 3 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 1 231.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 2 398.00 | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 602.00 | 12 417.00 | | 5 602.00 |