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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 854.00 | 47 714.00 | 222 140.00 | 269 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 374.00 | 47 714.00 | 1 121 660.00 | 1 169 374.00 |
CF Disponibilités | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 002.00 | 47 714.00 | 1 136 288.00 | 1 184 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 854.00 | | | 269 854.00 |
CU Autres participations | 899 520.00 | | 899 520.00 | 899 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 071.00 | 273 167.00 | | 241 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 232.00 | -32 096.00 | | -31 232.00 |
DL TOTAL (I) | 210 839.00 | 242 071.00 | | 210 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 775.00 | 724 736.00 | | 591 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 475.00 | 332 475.00 | | 332 475.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 449.00 | 1 058 411.00 | | 925 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 288.00 | 1 300 482.00 | | 1 136 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 972.00 | 1 058 411.00 | | 467 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673.00 | 4 728.00 | | 2 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 906.00 | 36 824.00 | | 33 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 232.00 | -32 096.00 | | -31 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 701.00 | | | 1 166 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 701.00 | | | 1 166 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 854.00 | 269 854.00 | | 269 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 775.00 | 134 298.00 | 457 477.00 | 591 775.00 |
VI Groupe et associés | 332 475.00 | 332 475.00 | | 332 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 962.00 | | | 132 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 854.00 | 269 854.00 | | 269 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 449.00 | 467 972.00 | 457 477.00 | 925 449.00 |