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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 680.00 | | 599 680.00 | 599 680.00 |
BZ Autres créances | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 844.00 | | 639 844.00 | 639 844.00 |
CU Autres participations | 599 680.00 | | 599 680.00 | 599 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 813.00 | 62 709.00 | | 51 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 181.00 | -10 896.00 | | 191 181.00 |
DL TOTAL (I) | 243 994.00 | 52 813.00 | | 243 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 370.00 | 482 978.00 | | 394 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 66 353.00 | | 53.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | | | 227.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 850.00 | 550 531.00 | | 395 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 844.00 | 603 344.00 | | 639 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 893.00 | | | 199 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 712.00 | 10 896.00 | | 8 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 181.00 | -10 896.00 | | 191 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 370.00 | 89 498.00 | 304 872.00 | 394 370.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 850.00 | 90 978.00 | 304 872.00 | 395 850.00 |