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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 1 378.00 | 1 205.00 | 2 583.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 693.00 | 1 378.00 | 21 315.00 | 22 693.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
110 Total général Actif | 48 843.00 | 1 378.00 | 47 464.00 | 48 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 358.00 | | | 93 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
242 Autres charges externes. | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
252 Charges sociales | 363.00 | | | 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | | | 678.00 |
262 Autres charges | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 369.00 | | | 12 369.00 |