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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 483.00 | 5 863.00 | 6 621.00 | 12 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 343.00 | 5 863.00 | 17 481.00 | 23 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 246.00 | | 626 246.00 | 626 246.00 |
BZ Autres créances | 227 356.00 | | 227 356.00 | 227 356.00 |
CF Disponibilités | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 157.00 | | 874 157.00 | 874 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 500.00 | 5 863.00 | 891 637.00 | 897 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 831.00 | 17 083.00 | | 174 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 968.00 | 197 748.00 | | 239 968.00 |
DL TOTAL (I) | 465 800.00 | 225 831.00 | | 465 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | 41 227.00 | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 499.00 | 96 664.00 | | 197 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 903.00 | 172 570.00 | | 90 903.00 |
EA Autres dettes | 48 959.00 | 3 388.00 | | 48 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 849.00 | 26 581.00 | | 81 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 837.00 | 340 430.00 | | 425 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 637.00 | 566 261.00 | | 891 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 652.00 | | 6 692.00 | 16 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | | 6 692.00 | 5 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805.00 | 2 058.00 | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | 2 058.00 | | 3 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 499.00 | 197 499.00 | | 197 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 626 246.00 | 626 246.00 | | 626 246.00 |
VP Divers | 227 356.00 | 227 356.00 | | 227 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 782.00 | 865 922.00 | 10 860.00 | 876 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 837.00 | 419 663.00 | | 425 837.00 |