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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 947.00 | 14 175.00 | 5 772.00 | 19 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 337.00 | 14 175.00 | 15 162.00 | 29 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 066.00 | | 123 066.00 | 123 066.00 |
BZ Autres créances | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CF Disponibilités | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 215.00 | | 189 215.00 | 189 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 553.00 | 14 175.00 | 204 377.00 | 218 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 716.00 | 61 950.00 | | 45 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 905.00 | -16 234.00 | | -47 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311.00 | 51 216.00 | | 3 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 014.00 | 50 000.00 | | 50 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 078.00 | 6.00 | | 31 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 36 828.00 | | 43 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 341.00 | 58 005.00 | | 52 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 066.00 | 144 838.00 | | 201 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 377.00 | 196 055.00 | | 204 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 542.00 | | 243 542.00 | 243 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 542.00 | | 243 542.00 | 243 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 206.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | 874.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 3 883.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | -3 677.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 332.00 | 149 462.00 | | 255 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 237.00 | 165 696.00 | | 303 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 905.00 | -16 234.00 | | -47 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 506.00 | 3 226.00 | 4 557.00 | 15 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | 3 226.00 | 4 557.00 | 15 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 014.00 | 9 181.00 | 40 000.00 | 50 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 094.00 | 157 894.00 | 1 200.00 | 159 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 094.00 | 157 894.00 | 1 200.00 | 159 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 066.00 | 160 233.00 | 40 000.00 | 201 066.00 |