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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 750.00 | 5 000.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 069.00 | 65 604.00 | 466.00 | 66 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 528.00 | 49 578.00 | 3 951.00 | 53 528.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 968.00 | 115 931.00 | 26 036.00 | 141 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BZ Autres créances | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CF Disponibilités | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 695.00 | 115 931.00 | 119 763.00 | 235 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 390.00 | -87 352.00 | | -72 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 244.00 | 14 962.00 | | 63 244.00 |
DL TOTAL (I) | 854.00 | -62 390.00 | | 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 687.00 | 52 382.00 | | 34 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 13 460.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 905.00 | 58 753.00 | | 56 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 460.00 | 21 242.00 | | 15 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 909.00 | 157 259.00 | | 118 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 763.00 | 94 869.00 | | 119 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 909.00 | 157 259.00 | | 118 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 968.00 | | 12 000.00 | 129 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 12 000.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 693.00 | 9 239.00 | | 106 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 943.00 | 9 239.00 | | 105 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 909.00 | 118 909.00 | | 118 909.00 |