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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 817.00 | 15 678.00 | 3 139.00 | 18 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 817.00 | 15 678.00 | 133 139.00 | 148 817.00 |
BT Marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CF Disponibilités | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 028.00 | 15 678.00 | 153 350.00 | 169 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 594.00 | | | 594.00 |
DG Autres réserves | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DL TOTAL (I) | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 317.00 | | | 156 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 148 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 18 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 285.00 | 5 893.00 | 7 500.00 | 17 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 285.00 | 5 893.00 | 7 500.00 | 17 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 765.00 | 21 442.00 | 32 323.00 | 53 765.00 |
VI Groupe et associés | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 939.00 | 77 616.00 | 32 323.00 | 109 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |