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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 023.00 | 127.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 378.00 | 1 929.00 | 3 449.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528.00 | 2 952.00 | 3 576.00 | 6 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BN En cours de production de biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 309.00 | 5 500.00 | 58 809.00 | 64 309.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 513.00 | 5 500.00 | 81 013.00 | 86 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 041.00 | 8 452.00 | 84 589.00 | 93 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DH Report à nouveau | -17 789.00 | | | -17 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DL TOTAL (I) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 805.00 | | | 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 805.00 | | | 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 171.00 | 164 282.00 | 373 453.00 | 209 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 171.00 | 164 282.00 | 373 453.00 | 209 171.00 |
FM Production stockée | | | -2 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 452.00 | | | -10 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 560.00 | | | 375 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 402.00 | | | 359 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 6 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520.00 | 1 432.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 432.00 | | 1 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 913.00 | 805.00 | 913.00 | 913.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913.00 | 805.00 | 913.00 | 913.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | 6 305.00 | 913.00 | 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VW T.V.A. | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
ST Autres comptes | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
YT Sous‐traitance | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 159.00 | | | 172 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |