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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 681 618.00 | 210 202.00 | 1 471 415.00 | 1 681 618.00 |
AP Constructions | 837 458.00 | 104 682.00 | 732 776.00 | 837 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 871 580.00 | 2 108 948.00 | 14 762 633.00 | 16 871 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 043.00 | 299 505.00 | 2 096 538.00 | 2 396 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 786 699.00 | 2 723 337.00 | 19 063 362.00 | 21 786 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 258.00 | | 1 609 258.00 | 1 609 258.00 |
BZ Autres créances | 172 920.00 | | 172 920.00 | 172 920.00 |
CF Disponibilités | 4 095 196.00 | | 4 095 196.00 | 4 095 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 690.00 | | 5 966 690.00 | 5 966 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 753 389.00 | 2 723 337.00 | 25 030 051.00 | 27 753 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -64 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 699.00 | 1 228 504.00 | | 771 699.00 |
DK Provisions réglementées | 2 052 688.00 | 1 363 089.00 | | 2 052 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 387.00 | 2 537 418.00 | | 2 835 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 100 897.00 | 18 321 328.00 | | 17 100 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 841.00 | 2 706 037.00 | | 1 744 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 418.00 | 145 373.00 | | 108 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 811.00 | 230 658.00 | | 383 811.00 |
EA Autres dettes | 1 836 697.00 | | | 1 836 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 174 664.00 | 21 403 396.00 | | 21 174 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 030 051.00 | 24 960 815.00 | | 25 030 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 174 664.00 | 4 302 499.00 | | 21 174 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 432 967.00 | | 4 432 967.00 | 4 432 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 967.00 | | 4 432 967.00 | 4 432 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 246 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689 599.00 | 875 836.00 | | 689 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 601.00 | 875 838.00 | | 689 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 596.00 | -875 836.00 | | -689 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 232.00 | 452 817.00 | | 278 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 402.00 | 5 250 711.00 | | 4 520 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 703.00 | 4 022 207.00 | | 3 748 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 699.00 | 1 228 504.00 | | 771 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 786 699.00 | | | 21 786 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 786 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 105 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681 618.00 | | | 1 681 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 105 081.00 | | | 20 105 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 002.00 | 1 089 335.00 | | 1 634 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 121.00 | 84 081.00 | | 126 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 881.00 | 1 005 254.00 | | 1 507 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 363 089.00 | 689 599.00 | | 1 363 089.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383 089.00 | 689 599.00 | | 2 383 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 697.00 | 1 836 697.00 | | 1 836 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 258.00 | 1 609 258.00 | | 1 609 258.00 |
VB T. V. A. | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VC Groupe et associés | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 100 897.00 | 17 100 897.00 | | 17 100 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 841.00 | 1 744 841.00 | | 1 744 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 825 111.00 | | | 1 825 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 045 541.00 | | | 3 045 541.00 |
VP Divers | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 024.00 | 380 024.00 | | 380 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 493.00 | 1 871 493.00 | | 1 871 493.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 174 664.00 | 21 174 664.00 | | 21 174 664.00 |