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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
BZ Autres créances | 290 163.00 | | 290 163.00 | 290 163.00 |
CF Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 818.00 | | 376 818.00 | 376 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 506.00 | | 377 506.00 | 377 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 490.00 | 1 359 490.00 | | 1 359 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 917 020.00 | -2 121 028.00 | | -1 917 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 867.00 | 204 008.00 | | 76 867.00 |
DL TOTAL (I) | -480 663.00 | -557 530.00 | | -480 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 230 210.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 688.00 | | | 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 688.00 | 230 210.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 549.00 | 291 251.00 | | 244 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 729.00 | 64 017.00 | | 4 729.00 |
EA Autres dettes | 608 203.00 | | | 608 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 481.00 | 792 401.00 | | 857 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 506.00 | 465 081.00 | | 377 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -54 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 883.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 248 835.00 | 196 355.00 | | 1 248 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248 835.00 | 393 238.00 | | 1 248 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 842.00 | | | 150 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983 374.00 | -37 239.00 | | 983 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 939.00 | 23 402.00 | | 35 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 155.00 | -13 837.00 | | 1 170 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 680.00 | 407 075.00 | | 78 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 721.00 | 994 482.00 | | 1 765 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 854.00 | 790 474.00 | | 1 688 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 867.00 | 204 008.00 | | 76 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 368.00 | | 124 263.00 | 1 202 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 263.00 | 1 201 680.00 | 688.00 | 124 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659 498.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 263.00 | 542 183.00 | | 124 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 498.00 | | | 659 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 183.00 | | 124 263.00 | 542 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 210.00 | 35 939.00 | 265 462.00 | 230 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 659 498.00 | | 659 498.00 | 659 498.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 323 876.00 | | 323 876.00 | 323 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 828.00 | | 983 828.00 | 983 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 038.00 | 35 939.00 | 1 249 290.00 | 1 214 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 549.00 | 244 549.00 | | 244 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VB T. V. A. | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VI Groupe et associés | 608 203.00 | 608 203.00 | | 608 203.00 |
VP Divers | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 796.00 | 214 796.00 | | 214 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 557.00 | 373 869.00 | 688.00 | 374 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 481.00 | 857 481.00 | | 857 481.00 |