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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 631.00 | 1 369.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 356.00 | 1 186.00 | 5 171.00 | 6 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 056.00 | 1 817.00 | 177 239.00 | 179 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BZ Autres créances | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 087.00 | | 139 087.00 | 139 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 144.00 | 1 817.00 | 316 326.00 | 318 144.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 143.00 | 1 485.00 | | 4 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134.00 | 160 858.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 376.00 | 163 443.00 | | 5 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 139.00 | 13 949.00 | | 159 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 11 863.00 | | 13 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 148.00 | 65 538.00 | | 117 148.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 950.00 | 91 350.00 | | 310 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 326.00 | 254 792.00 | | 316 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 139.00 | | | 159 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 656.00 | | 579 656.00 | 579 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 656.00 | | 579 656.00 | 579 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 484.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 634.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 634.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -150.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 311.00 | 355 292.00 | | 648 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 177.00 | 194 434.00 | | 648 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134.00 | 160 858.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 753.00 | | 5 471.00 | 173 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 170 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 179 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | 3 471.00 | 2 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 868.00 | | | 170 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 1 447.00 | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 816.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VI Groupe et associés | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 067.00 | 137 367.00 | 8 700.00 | 146 067.00 |
VW T.V.A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 950.00 | 310 950.00 | | 310 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |