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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 230 958.00 | | 7 230 958.00 | 7 230 958.00 |
BZ Autres créances | 143 275.00 | | 143 275.00 | 143 275.00 |
CF Disponibilités | 1 792 035.00 | | 1 792 035.00 | 1 792 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 309.00 | | 1 935 309.00 | 1 935 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 166 267.00 | | 9 166 267.00 | 9 166 267.00 |
CU Autres participations | 7 230 958.00 | | 7 230 958.00 | 7 230 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 015 111.00 | 4 619 890.00 | | 9 015 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 002 446.00 | -1 920 366.00 | | -2 002 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 042.00 | -82 080.00 | | 119 042.00 |
DL TOTAL (I) | 7 249 821.00 | 2 735 558.00 | | 7 249 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 31 402.00 | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 1 908 246.00 | 4 474 023.00 | | 1 908 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 447.00 | 4 505 426.00 | | 1 916 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 268.00 | 7 240 984.00 | | 9 166 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 778.00 | | | 185 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 736.00 | 82 080.00 | | 66 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 042.00 | -82 080.00 | | 119 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 230 958.00 | | | 7 230 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 230 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230 958.00 | | | 7 230 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 177.00 | 1 592 177.00 | | 1 592 177.00 |
VC Groupe et associés | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
VI Groupe et associés | 316 069.00 | 316 069.00 | | 316 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 275.00 | 143 275.00 | | 143 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 446.00 | 1 916 446.00 | | 1 916 446.00 |