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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 789.00 | 3 571.00 | 14 218.00 | 17 789.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 789.00 | 3 571.00 | 97 218.00 | 100 789.00 |
060 Stock marchandises | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
072 Créances – Autres | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
084 Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
110 Total général Actif | 134 582.00 | 3 571.00 | 131 011.00 | 134 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 596.00 | | | 271 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
230 Autres produits | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 693.00 | | | 280 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 300.00 | | | 211 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 890.00 | | | -24 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
242 Autres charges externes. | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
252 Charges sociales | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 053.00 | | | 275 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
294 Charges financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 789.00 | | | 100 789.00 |