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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | 6.00 | 740.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 884.00 | 6.00 | 878.00 | 884.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 247.00 | | 243 247.00 | 243 247.00 |
BZ Autres créances | 552 367.00 | | 552 367.00 | 552 367.00 |
CF Disponibilités | 323 725.00 | | 323 725.00 | 323 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 711.00 | | 1 126 711.00 | 1 126 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 595.00 | 6.00 | 1 127 589.00 | 1 127 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 555.00 | 5 000.00 | | 5 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | | | 526.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 061.00 | 45 409.00 | | 598 061.00 |
DL TOTAL (I) | 604 290.00 | 50 409.00 | | 604 290.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 174 226.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 508.00 | 25 000.00 | | 25 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 418.00 | 79 890.00 | | 156 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 545.00 | 134 275.00 | | 328 545.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 299.00 | 413 390.00 | | 523 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 589.00 | 463 800.00 | | 1 127 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138.00 | | 746.00 | 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 418.00 | 156 418.00 | | 156 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 984.00 | 135 984.00 | | 135 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 648 373.00 | | | 648 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 331.00 | | | 273 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 172.00 | | | 252 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 249.00 | 1 208 111.00 | 138.00 | 1 208 249.00 |
VW T.V.A. | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 357.00 | 523 299.00 | 58.00 | 523 357.00 |