| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 175.00 | |
AH Fonds commercial | | | 27 385.00 | |
AP Constructions | | | 35 877.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 847.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 125 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 650.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 279.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 798.00 | |
CF Disponibilités | | | 362 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 466 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 591 361.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 105 627.00 | 78 885.00 | | 105 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 297.00 | 76 742.00 | | 87 297.00 |
DL TOTAL (I) | 194 574.00 | 157 277.00 | | 194 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 320.00 | 94 294.00 | | 102 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 791.00 | 243.00 | | 17 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 073.00 | 27 836.00 | | 29 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 964.00 | 94 075.00 | | 82 964.00 |
EA Autres dettes | 164 638.00 | 119 700.00 | | 164 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 787.00 | 336 149.00 | | 396 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 361.00 | 493 426.00 | | 591 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 234.00 | | 46 363.00 | 122 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 460.00 | | 46 363.00 | 78 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 087.00 | 14 266.00 | 90.00 | 29 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | 667.00 | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 697.00 | 13 599.00 | 90.00 | 21 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 638.00 | 164 638.00 | | 164 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UX Autres créances clients | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VB T. V. A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 565.00 | 91 326.00 | 3 239.00 | 94 565.00 |
VI Groupe et associés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
VW T.V.A. | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 031.00 | 385 792.00 | 3 239.00 | 389 031.00 |