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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 517.00 | 3 517.00 | 2 000.00 | 5 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 546.00 | 31 848.00 | 45 698.00 | 77 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 779.00 | 35 365.00 | 50 414.00 | 85 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
072 Créances – Autres | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
084 Disponibilités | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 146.00 | | 208 146.00 | 208 146.00 |
110 Total général Actif | 293 926.00 | 35 365.00 | 258 560.00 | 293 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 006.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 035.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 507.00 | | | 406 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
230 Autres produits | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 832.00 | | | 495 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 469.00 | | | 224 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 598.00 | | | -23 598.00 |
242 Autres charges externes. | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 651.00 | | | -26 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
252 Charges sociales | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
262 Autres charges | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 342.00 | | | 493 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |