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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 460.00 | | 155 460.00 | 155 460.00 |
AP Constructions | 1 846 826.00 | 559 327.00 | 1 287 499.00 | 1 846 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 678.00 | 20 181.00 | 11 497.00 | 31 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 978.00 | 16 947.00 | 28 031.00 | 44 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 942.00 | 596 454.00 | 1 482 488.00 | 2 078 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
CF Disponibilités | 208 648.00 | | 208 648.00 | 208 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 776.00 | | 288 776.00 | 288 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 718.00 | 596 454.00 | 1 771 264.00 | 2 367 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 657.00 | 2 522.00 | | 46 657.00 |
DH Report à nouveau | | -24 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 672.00 | 68 139.00 | | 17 672.00 |
DL TOTAL (I) | 75 329.00 | 57 657.00 | | 75 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 413.00 | 829 724.00 | | 747 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 820.00 | 1 142 994.00 | | 903 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 3 660.00 | | 21 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923.00 | 42 800.00 | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 21 457.00 | 1 633.00 | | 21 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 935.00 | 2 020 811.00 | | 1 695 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 264.00 | 2 078 468.00 | | 1 771 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 903 820.00 | | | 903 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 219.00 | | 316 219.00 | 316 219.00 |
FG Production vendue services | 221 807.00 | | 221 807.00 | 221 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 026.00 | | 538 026.00 | 538 026.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 938.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 42 301.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 7 072.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 7 494.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 34 806.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 9 248.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 660.00 | 609 372.00 | | 538 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 988.00 | 541 233.00 | | 520 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 672.00 | 68 139.00 | | 17 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VC Groupe et associés | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 413.00 | 84 580.00 | 662 833.00 | 747 413.00 |
VI Groupe et associés | 903 820.00 | 903 820.00 | | 903 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 935.00 | 1 033 102.00 | 662 833.00 | 1 695 935.00 |