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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
BZ Autres créances | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 533.00 | 85 171.00 | 19 363.00 | 104 533.00 |
CU Autres participations | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 057.00 | -9 312.00 | | -28 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 155.00 | -18 745.00 | | -59 155.00 |
DL TOTAL (I) | -82 212.00 | -23 057.00 | | -82 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 289.00 | 41 605.00 | | 45 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 624.00 | | 1 894.00 |
EA Autres dettes | 54 391.00 | 52 705.00 | | 54 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 574.00 | 94 933.00 | | 101 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 363.00 | 71 877.00 | | 19 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 574.00 | 94 933.00 | | 101 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 155.00 | 36 745.00 | | 59 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 155.00 | -18 745.00 | | -59 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736.00 | 265.00 | | 1 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 736.00 | 265.00 | | 1 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 53 170.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 53 170.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 821.00 | 3 994.00 | | 3 821.00 |
ST Autres comptes | 213.00 | 210.00 | | 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 034.00 | 4 204.00 | | 4 034.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |