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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 750.00 | 14 638.00 | 1 112.00 | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 090.00 | 14 308.00 | 13 783.00 | 28 090.00 |
AX Avances et acomptes | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 851.00 | 28 946.00 | 25 905.00 | 54 851.00 |
BT Marchandises | 111 243.00 | | 111 243.00 | 111 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 501.00 | 4 573.00 | 181 928.00 | 186 501.00 |
BZ Autres créances | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
CF Disponibilités | 132 393.00 | | 132 393.00 | 132 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 692.00 | 4 573.00 | 482 120.00 | 486 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 543.00 | 33 519.00 | 508 024.00 | 541 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 561.00 | 126 235.00 | | 158 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 787.00 | 32 327.00 | | 20 787.00 |
DL TOTAL (I) | 190 348.00 | 169 561.00 | | 190 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 350.00 | 69 800.00 | | 133 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | 7 261.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 914.00 | 44 666.00 | | 138 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 291.00 | 31 195.00 | | 38 291.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 1 064.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 676.00 | 153 985.00 | | 317 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 024.00 | 323 546.00 | | 508 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 676.00 | 153 985.00 | | 317 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 869.00 | | 9 032.00 | 48 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 54 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 409.00 | | 9 032.00 | 42 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 156.00 | 6 790.00 | | 22 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 156.00 | 6 790.00 | | 22 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 914.00 | 138 914.00 | | 138 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 181 013.00 | 181 013.00 | | 181 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 446.00 | 246 446.00 | | 246 446.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 676.00 | 317 676.00 | | 317 676.00 |