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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 504.00 | 70 082.00 | 140 422.00 | 210 504.00 |
BZ Autres créances | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CF Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 282.00 | 70 082.00 | 175 199.00 | 245 282.00 |
CU Autres participations | 140 422.00 | | 140 422.00 | 140 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 838.00 | 60 301.00 | | 40 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 804.00 | 538.00 | | 13 804.00 |
DL TOTAL (I) | 65 642.00 | 71 838.00 | | 65 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 968.00 | 73 923.00 | | 54 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 373.00 | 8 647.00 | | 26 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 616.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 466.00 | 1 150.00 | | 27 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 558.00 | 84 337.00 | | 109 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 199.00 | 156 175.00 | | 175 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 052.00 | 39 271.00 | | 53 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 044.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 916.00 | -6 431.00 | | -2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196.00 | -538.00 | | 1 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 804.00 | 538.00 | | 13 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 504.00 | | | 210 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 422.00 | | | 140 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 968.00 | 24 968.00 | 30 000.00 | 54 968.00 |
VI Groupe et associés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 052.00 | 53 052.00 | 30 000.00 | 83 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 171.00 | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 219.00 | 990.00 | | 1 219.00 |
ST Autres comptes | 1 055.00 | 956.00 | | 1 055.00 |
YW Taxe professionnelle | | -165.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | 6.00 | | 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 274.00 | 1 946.00 | | 2 274.00 |