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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 825.00 | 544 377.00 | 130 449.00 | 674 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 926 533.00 | | 1 926 533.00 | 1 926 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 191.00 | 7 343.00 | 17 849.00 | 25 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 377.00 | 551 719.00 | 2 083 658.00 | 2 635 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 532.00 | | 752 532.00 | 752 532.00 |
BZ Autres créances | 400 440.00 | | 400 440.00 | 400 440.00 |
CF Disponibilités | 760 741.00 | | 760 741.00 | 760 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 901.00 | | 1 935 901.00 | 1 935 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 279.00 | 551 719.00 | 4 019 560.00 | 4 571 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | 1 000.00 | | 258.00 |
DH Report à nouveau | 4 632.00 | 251 408.00 | | 4 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 229.00 | 4 876.00 | | 101 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 119.00 | 267 284.00 | | 1 106 119.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
DO TOTAL (II) | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 225.00 | 290 325.00 | | 1 293 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 676.00 | 1 232 537.00 | | 997 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 900.00 | 510 110.00 | | 262 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 185.00 | 162 142.00 | | 231 185.00 |
EA Autres dettes | | 3 542.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 815.00 | 2 198 655.00 | | 2 833 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 560.00 | 2 465 940.00 | | 4 019 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 930.00 | 2 198 655.00 | | 1 567 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 106.00 | | 1 000 106.00 | 1 000 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 106.00 | | 1 000 106.00 | 1 000 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 551 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 812.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 1 702.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 060.00 | 261.00 | | 80 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 2 439.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 600.00 | 2 700.00 | | 80 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 017.00 | -998.00 | | -77 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 813.00 | -122 524.00 | | -161 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 627.00 | 989 276.00 | | 1 576 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 397.00 | 984 400.00 | | 1 475 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 229.00 | 4 876.00 | | 101 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 422.00 | | 565 131.00 | 2 100 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 8 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 176.00 | 2 635 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 780.00 | 2 601 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 456.00 | 25 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 634.00 | | 552 504.00 | 2 071 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 247.00 | | 1 400.00 | 28 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 11 227.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 144.00 | 140 812.00 | 27 236.00 | 438 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 054.00 | 135 102.00 | 22 780.00 | 432 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 089.00 | 5 709.00 | 4 456.00 | 6 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 125.00 | 534 125.00 | | 534 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 900.00 | 262 900.00 | | 262 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 752 532.00 | 752 532.00 | | 752 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 225.00 | 27 340.00 | 765 885.00 | 1 293 225.00 |
VI Groupe et associés | 463 551.00 | 463 551.00 | | 463 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 537.00 | 285 537.00 | | 285 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 988.00 | 1 183 988.00 | | 1 183 988.00 |
VW T.V.A. | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 815.00 | 1 567 930.00 | 765 885.00 | 2 833 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |