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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 721.00 | 119 718.00 | 62 003.00 | 181 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 218.00 | 110 711.00 | 86 507.00 | 197 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 849.00 | 271 929.00 | 226 920.00 | 498 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
BZ Autres créances | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CF Disponibilités | 291 528.00 | | 291 528.00 | 291 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 875.00 | | 462 875.00 | 462 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 724.00 | 271 929.00 | 689 795.00 | 961 724.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 816.00 | 183 224.00 | | 237 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 543.00 | 114 592.00 | | 67 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10.00 | 393.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 316 370.00 | 309 209.00 | | 316 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 503.00 | 85 579.00 | | 48 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 148.00 | 72 046.00 | | 69 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 776.00 | 128 491.00 | | 140 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 774.00 | 82 397.00 | | 113 774.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 987.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 425.00 | 369 500.00 | | 373 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 795.00 | 678 709.00 | | 689 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 903.00 | 255 335.00 | | 286 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 627.00 | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 440 200.00 | | 1 440 200.00 | 1 440 200.00 |
FG Production vendue services | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 298.00 | | 1 446 298.00 | 1 446 298.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 608.00 | |
GE Autres charges | | | 37 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 235.00 | 25 507.00 | | 4 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 024.00 | 35 121.00 | | 37 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | 10 068.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 10 068.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 508.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 4 508.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 5 560.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | 36 053.00 | | 17 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 675.00 | 1 403 117.00 | | 1 457 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 131.00 | 1 288 525.00 | | 1 390 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 543.00 | 114 592.00 | | 67 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 718.00 | | 25 373.00 | 517 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2.00 | 3.00 | -4.00 | -2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 786.00 | 78 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 241.00 | 498 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 378 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 397.00 | | 24 998.00 | 357 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 821.00 | | 375.00 | 118 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 293.00 | 55 091.00 | 3 455.00 | 220 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 877.00 | 3 623.00 | | 37 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 416.00 | 51 468.00 | 3 455.00 | 182 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 776.00 | 140 776.00 | | 140 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 503.00 | 31 361.00 | 17 142.00 | 48 503.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 830.00 | 126 435.00 | 78 395.00 | 204 830.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 277.00 | 286 903.00 | 17 375.00 | 304 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 2 944.00 | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 050.00 | 11 051.00 | | 10 050.00 |
ST Autres comptes | 247 326.00 | 240 875.00 | | 247 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 783.00 | 78 231.00 | | 66 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 836.00 | 54 305.00 | | 30 836.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 904.00 | | 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 773.00 | 5 742.00 | | 2 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | 1 761.00 | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | 4 705.00 | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 480.00 | 140 648.00 | | 149 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 603.00 | 143 427.00 | | 146 603.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 682.00 | 336 803.00 | | 327 682.00 |