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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 103 468.00 | | 1 103 468.00 | 1 103 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 518.00 | | 1 134 518.00 | 1 134 518.00 |
BZ Autres créances | 120 640.00 | | 120 640.00 | 120 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 234 506.00 | | 234 506.00 | 234 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 146.00 | | 409 146.00 | 409 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 664.00 | | 1 543 664.00 | 1 543 664.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
DG Autres réserves | 961 351.00 | | | 961 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 432.00 | | | -250 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 517.00 | | | 1 511 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 664.00 | | | 1 543 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 870.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 664.00 | | | 215 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 168.00 | | | 216 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 202.00 | | | 249 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 634.00 | | | 499 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 432.00 | | | -250 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 559.00 | 19 375.00 | 26 934.00 | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | 19 375.00 | 26 934.00 | 7 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224 108.00 | 120 640.00 | 1 103 468.00 | 1 224 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 108.00 | 120 640.00 | 1 103 468.00 | 1 224 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |