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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 1 912.00 | 1 313.00 | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 522.00 | 15 780.00 | 73 742.00 | 89 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 675.00 | 17 692.00 | 260 983.00 | 278 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BT Marchandises | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 598.00 | 17 692.00 | 307 906.00 | 325 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 972.00 | 4 356.00 | | 28 972.00 |
DL TOTAL (I) | 219 329.00 | 190 356.00 | | 219 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 979.00 | 50 046.00 | | 41 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 132.00 | 19 555.00 | | 20 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 346.00 | 23 509.00 | | 23 346.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 7 520.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 577.00 | 100 629.00 | | 88 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 906.00 | 290 986.00 | | 307 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 400.00 | 94 280.00 | | 64 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
FG Production vendue services | 168 571.00 | | 168 571.00 | 168 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 203.00 | | 234 203.00 | 234 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 696.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 3 018.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 3 018.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | -3 018.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 425.00 | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 108.00 | 220 025.00 | | 241 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 135.00 | 215 668.00 | | 212 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 972.00 | 4 356.00 | | 28 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 137.00 | | 22 539.00 | 256 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 160.00 | | 22 587.00 | 70 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | -49.00 | 5 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 996.00 | 9 696.00 | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 996.00 | 9 696.00 | | 7 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 247.00 | 11 069.00 | 19 511.00 | 35 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VP Divers | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 822.00 | 7 894.00 | 5 928.00 | 13 822.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 577.00 | 64 400.00 | 19 511.00 | 88 577.00 |