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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 498.00 | 20 525.00 | 18 973.00 | 39 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 632.00 | 11 349.00 | 8 283.00 | 19 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 194.00 | 33 938.00 | 27 256.00 | 61 194.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 569.00 | 33 938.00 | 81 631.00 | 115 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 391.00 | 1 723.00 | | 46 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 903.00 | 44 668.00 | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 53 394.00 | 47 491.00 | | 53 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 2.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 2 228.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 676.00 | 7 592.00 | | 7 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 072.00 | | |
EA Autres dettes | 614.00 | 4 981.00 | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 826.00 | 12 591.00 | | 14 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 237.00 | 31 197.00 | | 28 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 631.00 | 78 688.00 | | 81 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 237.00 | 29 465.00 | | 28 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 136.00 | 83 879.00 | | 78 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 234.00 | 39 211.00 | | 72 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 903.00 | 44 668.00 | | 5 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 344.00 | | 2 850.00 | 58 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 280.00 | | 2 850.00 | 56 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 563.00 | 6 376.00 | | 27 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 498.00 | 6 376.00 | | 25 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |