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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 5 508.00 | 8 992.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306.00 | 3 408.00 | 898.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 813.00 | 11 923.00 | 9 890.00 | 21 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 296.00 | | 115 296.00 | 115 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 109.00 | 11 923.00 | 125 186.00 | 137 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 26 382.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 762.00 | -27 791.00 | | 11 762.00 |
DL TOTAL (I) | 15 853.00 | 4 091.00 | | 15 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 981.00 | 14 886.00 | | 37 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 13 245.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 834.00 | 19 562.00 | | 24 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 568.00 | 44 702.00 | | 39 568.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 5 413.00 | | 6 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 333.00 | 97 808.00 | | 109 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 186.00 | 101 899.00 | | 125 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 123.00 | | 288 123.00 | 288 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 123.00 | | 288 123.00 | 288 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 307.00 | 201 103.00 | | 286 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 545.00 | 228 893.00 | | 274 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 762.00 | -27 791.00 | | 11 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 850.00 | 962.00 | | 20 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806.00 | | | 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806.00 | | | 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 844.00 | 962.00 | | 17 844.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588.00 | 4 335.00 | | 7 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806.00 | | | 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582.00 | 4 335.00 | | 4 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 981.00 | 4 339.00 | 3 642.00 | 7 981.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
VW T.V.A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 333.00 | 75 691.00 | 3 642.00 | 79 333.00 |