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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 515.00 | | 181 515.00 | 181 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 622.00 | 20 993.00 | 17 629.00 | 38 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 327.00 | 18 711.00 | 142 616.00 | 161 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 108.00 | 39 703.00 | 349 404.00 | 389 108.00 |
BT Marchandises | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
BZ Autres créances | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CF Disponibilités | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 742.00 | | 197 742.00 | 197 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 850.00 | 39 703.00 | 547 146.00 | 586 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 340.00 | 48 998.00 | | 117 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 771.00 | 68 342.00 | | 41 771.00 |
DL TOTAL (I) | 170 111.00 | 128 340.00 | | 170 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 915.00 | 40 584.00 | | 217 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 517.00 | 74 025.00 | | 58 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 631.00 | 27 010.00 | | 51 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 972.00 | 43 170.00 | | 48 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 035.00 | 184 788.00 | | 377 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 146.00 | 313 128.00 | | 547 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 323.00 | 184 788.00 | | 203 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 966.00 | 13 866.00 | | 41 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 966.00 | 13 866.00 | | 41 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 915.00 | 44 203.00 | 130 109.00 | 217 915.00 |
VI Groupe et associés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 879.00 | | | 217 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 712.00 | 42 012.00 | 1 700.00 | 43 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 035.00 | 203 323.00 | 130 109.00 | 377 035.00 |