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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 318.00 | 12 229.00 | 3 088.00 | 15 318.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 357.00 | 12 229.00 | 3 127.00 | 15 357.00 |
060 Stock marchandises | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
084 Disponibilités | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
110 Total général Actif | 50 953.00 | 12 229.00 | 38 724.00 | 50 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 141.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 30 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 483.00 | 26 740.00 | | 30 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 905.00 | 69 142.00 | | 76 905.00 |
224 Production immobilisée | 9 982.00 | 5 336.00 | | 9 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 19 905.00 | 3 462.00 | | 19 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 275.00 | 104 679.00 | | 156 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 330.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 673.00 | -8 900.00 | | -2 673.00 |
242 Autres charges externes. | 49 466.00 | 40 686.00 | | 49 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 644.00 | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 792.00 | 49 513.00 | | 48 792.00 |
252 Charges sociales | 19 283.00 | 19 000.00 | | 19 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 006.00 | 2 223.00 | | 10 006.00 |
262 Autres charges | 19 718.00 | 1 777.00 | | 19 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 232.00 | 109 272.00 | | 145 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 044.00 | -4 592.00 | | 11 044.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 9.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 36.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 044.00 | -4 620.00 | | 10 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |