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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 141.00 | 1.00 | 4 326 140.00 | 4 326 141.00 |
BZ Autres créances | 1 531 907.00 | 100 000.00 | 1 431 907.00 | 1 531 907.00 |
CF Disponibilités | 1 698 899.00 | | 1 698 899.00 | 1 698 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 353.00 | 100 000.00 | 3 131 353.00 | 3 231 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 494.00 | 100 001.00 | 7 457 493.00 | 7 557 494.00 |
CU Autres participations | 4 270 691.00 | 1.00 | 4 270 690.00 | 4 270 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 925 150.00 | 1 480 708.00 | | 1 925 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 843.00 | 594 442.00 | | 1 854 843.00 |
DK Provisions réglementées | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 702.00 | 2 702 150.00 | | 4 422 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 280.00 | 318 131.00 | | 1 467 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 2 762.00 | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 026.00 | 423 843.00 | | 1 144 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 792.00 | 1 164 736.00 | | 3 034 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 493.00 | 3 866 886.00 | | 7 457 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 266.00 | 1 164 736.00 | | 1 749 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 882 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 709.00 | | | -15 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 814.00 | | | -30 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 403.00 | 804 465.00 | | 2 002 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 560.00 | 210 023.00 | | 147 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 843.00 | 594 442.00 | | 1 854 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 208.00 | | 2 343 933.00 | 1 982 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 326 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 208.00 | | 2 343 933.00 | 1 982 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 709.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 100 000.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 115 709.00 | | 1.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144 026.00 | 1 144 026.00 | | 1 144 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 778.00 | 1 512 778.00 | | 1 512 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 280.00 | 181 755.00 | 983 546.00 | 1 467 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384 000.00 | | | 1 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 641.00 | | | 234 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 905.00 | 1 532 455.00 | 55 450.00 | 1 587 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 792.00 | 1 749 267.00 | 983 546.00 | 3 034 792.00 |